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陕西广电网络传媒股份有限公司2004年年度报告
目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
释 义
本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；
黄河机电：黄河机电股份有限公司，本公司的前身；
陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；
黄河厂：国营黄河机器制造厂,2004年3月更名为陕西黄河集团有限公司，本公司第二大股东；
广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；
黄河科技：陕西黄河科技有限责任公司，本公司的关联公司；
宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司；
西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司；
北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的控股子公司。
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事张晓先生、燕林豹先生因公出差未能出席公司第五届董事会第二次会议，分别委托董事徐建选先生、张迎建先生对本报告代行同意的表决权。董事谢建钢先生未出席本次会议、也未委托其他董事代为表决。
西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长韩本毅先生、总经理谢林平先生、副总会计师兼财务部部长李新娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：陕西广电网络传媒股份有限公司
公司英文名称：SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SXBN
（二）公司法定代表人：韩本毅
（三）公司董事会秘书：李道光
公司证券事务代表：范勇建
联系地址：西安市高新区高新一路15号
电话：（029）87991255
传真：（029）87991266
E-mail：600831@china.com
（四）公司注册地址：西安市太白南路363号影视大酒店副楼4、5层
公司办公地址：西安市高新区高新一路15号
邮政编码：710075
公司国际互联网网址：http://www.600831.com
公司电子信箱：600831@china.com
（五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：广电网络
公司A股代码：600831
公司变更注册登记日期：2004年12月16日
公司法人营业执照注册号：6101001401283
公司税务登记号码：610102220601086
公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路25号希格玛大厦
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项 目 2004年
利润总额 19,427,676.70
净利润 17,030,963.07
扣除非经常性损益后的净利润 17,211,261.83
主营业务利润 46,075,931.62
其他业务利润 -408,147.46
营业利润 19,628,192.35
投资收益 -
补贴收入 -
营业外收支净额 -200,515.65
经营活动产生的现金流量净额 32,491,675.24
现金及现金等价物净增加额 -688,583.83
非经常性损益涉及的项目和金额
项 目 金额
营业外收入 56,241.82
营业外支出 256,757.47
非经营性损益项目合计 -200,515.65
非经营性损益项目影响的所得税额 20,216.89
扣除所得税后非经常性损益净额 -180,298.76
（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种:人民币
2003年
主要会计数据 2004年
调整后 调整前
主营业务收入 219,825,980.07 217,082,120.32 217,082,120.32
利润总额 19,427,676.70 22,042,667.95 22,042,667.95
净利润 17,030,963.07 19,474,469.31 19,045,506.45
扣除非经常性损益的净利润 17,211,261.83 19,496,612.00 19,067,649.14
2003年末
2004年末
调整后 调整前
总资产 280,138,582.48 313,851,841.41 313,851,841.41
股东权益 175,877,405.10 161,888,907.05 161,289,321.95
经营活动产生的现金流量净
32,491,675.24 20,207,159.90 20,207,159.90
额
2003年
主要财务指标 2004年
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.126 0.159 0.156
净资产收益率（全面摊薄）
9.68 12.03 11.81
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 9.79 12.04 11.82
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
0.241 0.165 0.165
量净额
每股收益（加权平均） 0.126 0.159 0.156
扣除非经常性损益的净利润
0.128 0.159 0.156
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润
0.126 0.159 0.156
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
10.10 12.13 11.87
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 10.21 12.14 11.89
均）（%）
2003年末
2004年末
调整后 调整前
每股净资产 1.306 1.322 1.318
调整后的每股净资产 1.306 1.319 1.314
本期比上 2002年
主要会计数据 期增减
调整后 调整前
(%)
主营业务收入 1.26 191,066,210.36 191,066,210.36
利润总额 -11.86 18,825,538.16 18,825,538.16
净利润 -12.55 16,382,089.80 16,362,866.21
扣除非经常性损益的净利润 -11.76 16,432,878.08 16,413,654.49
本期比上 2002年末
期增减
调整后 调整前
(%)
总资产 -10.74 250,688,574.78 250,688,574.78
股东权益 8.64 150,890,785.01 150,871,561.42
经营活动产生的现金流量净
60.79 31,946,139.14 31,946,139.14
额
本期比上 2002年
主要财务指标 期增减
调整后 调整前
(%)
每股收益（全面摊薄） -20.75 0.147 0.147
净资产收益率（全面摊薄）
-19.53 10.85 10.85
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（全面摊 -18.69 10.69 10.69
薄）（%）
每股经营活动产生的现金流
46.06 0.29 0.29
量净额
每股收益（加权平均） -20.75 0.147 0.147
扣除非经常性损益的净利润
-19.50 0.147 0.147
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润
-20.75 0.147 0.147
的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
-16.74 11.65 11.65
（%）
扣除非经常性损益的净利润
的净资产收益率（加权平 -15.90 11.69 11.69
均）（%）
本期比上 2002年末
期增减
调整后 调整前
(%)
每股净资产 -1.21 1.356 1.356
调整后的每股净资产 -1.00 1.356 1.356
注：会计数据调整的原因
1、依照国家税务总局国税函（2004）86号《国家税务总局关于广播电视事业单位广告收入和有线电视费收入所得税处理问题的通知》，本公司控股子公司宝鸡广电有线电视费收入在2003年底前暂不作为应纳税收入。因此，依据该公司2003年度所得税汇算清缴结果，调减所得税841,103.64元，本期在编制2003年度和2004年度比较会计报表时，已予以更正；此项更正的影响为：资产负债表中调减2003年度应交税金841,103.64元，调增少数股东权益260,742.13元、资本公积151,398.65元、盈余公积150,137.00元、未分配利润278,825.86元；利润表调减2003年度所得税841,103.64元，调增少数股东损益412,140.78元。
2、依据西安市国家税务局市国税函[2004]210号《西安市国家税务局关于西安广才科技有限公司2002年至2006年度企业所得税的批复》，本公司控股子公司西安广才2002年度免征企业所得税，调减2002年度企业所得税23,301.32元，本期在编制2003年度和2004年度比较会计报表时，已予以更正；此项更正的影响为：资产负债表中调减2003年度应交税金23,301.32元，调增少数股东权益4,077.73元、未分配利润19,223.59元；利润分配表中调增2003年度年初未分配利润19,223.59元。
（三）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.20 27.33
营业利润 11.16 11.64
净利润 9.68 10.10
扣除非经常性损益后的净利润 9.78 10.21
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.342 0.342
营业利润 0.146 0.146
净利润 0.126 0.126
扣除非经常性损益后的净利润 0.128 0.128
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 122,417,237.00 3,867,992.44 8,221,692.64
本期增加 12,241,724.00 630,052.09 3,615,991.93
本期减少
期末数 134,658,961.00 4,498,044.53 11,837,684.57
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 4,116,540.60 27,381,984.97 161,888,907.05
本期增加 1,114,291.86 13,988,498.05
本期减少 2,499,269.97
期末数 5,230,832.46 24,882,715.00 175,877,405.10
变化原因：
1、股本增加由于报告期内公司实施2003年度利润分配方案，每10股送红股1股。
2、资本公积增加由于报告期内公司以部分固定资产收购宝鸡广电15%股权。
3、盈余公积、法定公益金增加由于公司按照利润分配政策提取相应金额。
4、未分配利润减少由于实施2003年度利润分配方案，每10股送红股1股派现金0.3元(含税)。
5、股东权益增加由于本年度盈利。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 公积金
配股 送股
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 65,116,700 6,511,670
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 65,116,700 6,511,670
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 6,318,730 631,873
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 71,435,430 7,143,543
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 50,981,807 5,098,181
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 50,981,807 5,098,181
三、股份总数 122,417,237 12,241,724
本次变动增减（＋，－）
期末值
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 6,511,670 71,628,370
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 6,511,670 71,628,370
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 631,873 6,950,603
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 7,143,543 78,578,973
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 5,098,181 56,079,988
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 5,098,181 56,079,988
三、股份总数 12,241,724 134,658,961
2、股票发行与上市情况
(1)截止本报告期末为止的前三年，公司没有发行股票及衍生证券品种的情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司实施了2003年度利润分配方案：每十股送红股一股并派现金0.3元（含税），该方案实施后公司总股本增加至134,658,961股。
(3)报告期末本公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为23,793户，其中非流通股股东148户，流通A股股东23,645户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股
序 股东名称(全称) 年度内增减
情况
陕西省广播电视信息网络有
1 6,243,184 68,675,023
限责任公司
2 国营黄河机器制造厂 268,486 2,953,347
3 西安无线电二厂 31,185 343,035
4 上海肇达投资咨询有限公司 27,500 302,500
5 陕西电视台广告经理部 24,640 271,040
6 陕西银孚投资策划有限公司 22,330 245,630
7 山东嘉豪集团有限公司 增减数量不详 232,900
8 何永航 增减数量不详 211,000
9 陈前发 增减数量不详 200,000
10 王运坤 -517,804 188,956
比例 股份类 质押或冻
序 股东名称(全称)
(%) 别 结情况
陕西省广播电视信息网络有
1 51 未流通 无
限责任公司
冻结
2 国营黄河机器制造厂 2.19 未流通
2,684,861
3 西安无线电二厂 0.25 未流通 未知
质押
4 上海肇达投资咨询有限公司 0.22 未流通
36,300
5 陕西电视台广告经理部 0.20 未流通 未知
6 陕西银孚投资策划有限公司 0.18 未流通 未知
7 山东嘉豪集团有限公司 0.17 已流通 未知
8 何永航 0.16 已流通 未知
9 陈前发 0.15 已流通 未知
10 王运坤 0.14 已流通 未知
股东性质
（国有股东
序 股东名称(全称)
或外资股
东）
陕西省广播电视信息网络有
1 国有股东
限责任公司
2 国营黄河机器制造厂 国有股东
3 西安无线电二厂 法人股东
4 上海肇达投资咨询有限公司 法人股东
5 陕西电视台广告经理部 法人股东
6 陕西银孚投资策划有限公司 法人股东
7 山东嘉豪集团有限公司 法人股东
8 何永航 自然人股东
9 陈前发 自然人股东
10 王运坤 自然人股东
注：
（1）本公司第一、二名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；第一、二名股东与其他前十名股东之间不存在关联关系、也不是一致行动人；本公司未知其它前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
（2）本公司第一至六名股东持股数量增加系报告期内公司实施2003年度利润分配方案（每十股送红股一股）所致；第七至九名股东持股数量变化原因不详；第十名股东持股数量减少系二级市场减持所致。
（3）代表国家持有股份的股东是陕广电、黄河厂。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：陕西省广播电视信息网络有限责任公司
法人代表：任贤良
注册资本：6.585亿元人民币
成立日期：2000年12月25日
主要经营业务或管理活动：陕西全省广播电视网络的规划、建设、管理和经营；开展广播电视网络基本业务，增值业务；广播电视广告、影视制作、广播电视工程技术服务。
（2）实际控制人情况
单位名称：陕西省广播电影电视局
单位性质：政府直属行政机构
成立日期：1958年11月
（3）本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、公司未有其他持股在百分之十以上的法人股东
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
山东嘉豪集团有限公司 232,900 A股
何永航 211,000 A股
陈前发 200,000 A股
王运坤 188,956 A股
关汝贤 185,880 A股
孙善艮 182,532 A股
张金发 181,940 A股
方宏生 164,780 A股
张华昌 158,000 A股
陈金刚 148,298 A股
注：
（1）本公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
（2）前十名流通股股东与第一、二大股东不存在关联关系，也不是一致行动人；公司未知前十大流通股股东与其它前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
任期起始
姓名 职务 性别 年龄
日期
韩本毅 董事长 男 39 2005-1-14
李琦 副董事长 男 48 2005-1-14
谢建钢 副董事长 男 43 2005-1-14
谢林平 董事、总经理 男 41 2005-1-14
王立群 董事 男 60 2005-1-14
徐建选 董事 男 51 2005-1-14
张晓 董事、副总经理 男 42 2005-1-14
燕林豹 董事 男 39 2005-1-14
张迎建 董事 男 51 2005-1-14
马治国 独立董事 男 45 2005-1-14
殷仲民 独立董事 男 49 2005-1-14
李玉萍 独立董事 女 40 2005-1-14
马陆霞 独立董事 女 53 2005-1-14
赵浩义 监事会主席 男 49 2005-1-14
洪云 监事 女 38 2005-1-14
冯会明 职工监事 男 38 2005-1-14
李道光 董事会秘书兼副总经理 男 56 2005-1-14
2004年 2004年
任期终止
姓名 初持股 末持股
日期
数 数
韩本毅 2008-1-13 0 0
李琦 2008-1-13 0 0
谢建钢 2008-1-13 0 0
谢林平 2008-1-13 0 0
王立群 2008-1-13 0 0
徐建选 2008-1-13 0 0
张晓 2008-1-13 0 0
燕林豹 2008-1-13 0 0
张迎建 2008-1-13 0 0
马治国 2008-1-13 0 0
殷仲民 2008-1-13 0 0
李玉萍 2008-1-13 0 0
马陆霞 2008-1-13 0 0
赵浩义 2008-1-13 0 0
洪云 2008-1-13 0 0
冯会明 2008-1-13 0 0
李道光 2008-1-13 0 0
（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职情况
1、主要工作经历
韩本毅先生，中共党员，经济师、律师，中国人民大学法学士、西北大学经济学硕士。1984年7月至2001年7月历任安徽省宿州市物价局干部，中共中央纪律检查委员会干部，中共陕西省委办公厅常委秘书，中共陕西省委正处级调研员，长安县人民政府副县长，西安证管办稽查处副处长。2001年7月至2003年12月任陕广电副总经理，2001年7月至2004年2月任广电股份副总经理，2001年9月至2003年12月任黄河科技副董事长。2004年1月至今任中国通用技术（集团）控股有限责任公司副总经理，2004年3月至今任中技贸易股份有限公司董事长。
李琦先生，中共党员，教授级高级工程师，西北工业大学工程硕士。1980年7月至2001年7月历任中国航空工业总公司603研究所工程师、办公室主任、所长助理、副所长，三产集团公司总经理。2001年7月至今任陕广电总经理，广电股份总经理、党委书记，2001年9月至今任黄河科技董事长。
谢建钢先生，中共党员，教授级高级工程师，西安电子科技大学通讯专业工学学士、陕西师范大学现代经济管理研究生班结业。1982年7月至2001年12月历任宝鸡广播转播台技术员、台长、党支部书记，宝鸡有线电视台台长兼党支部书记，广电股份宝鸡分公司经理。2001年12月至2004年2月任本公司总经理，2002年3月至今任宝鸡广电董事长、总经理。
谢林平先生，中共党员，省青联常委，高级经济师，高级会计师，工商管理硕士。1984年7月至2001年9月历任建行咸阳市分行干部，建设银行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理。2001年10月至2004年2月任本公司常务副总经理，2001年10月至2004年8月兼任本公司总会计师，2004年2月至今任本公司总经理。
王立群先生，中共党员，高级工程师。1972年至2001年历任汉中地区广电局事业科科长、发射台台长、副局长，陕西省广播电视科研所所长，陕西省广播电视传输中心副主任。2001年7月至今任陕广电副总经理、广电股份副总经理。
徐建选先生，中共党员，高级记者，全国电视经济节目研究委员会副理事长，西安交通大学工商管理硕士。1985年至2001年历任陕西电视台新闻部编辑科科长，经济部副主任、主任。2001年至今任陕西电视台副台长。
张晓先生，中共党员，播音指导，陕西省广告协会副会长，全国卫视广告联合体常委，西北大学兼职教授，陕西省有突出贡献中青年专家，北京广播学院播音系文学学士。1993年至2001年12月历任陕西电视台播音科科长，陕西电视台广告部总经理，陕西电视台广告中心主任兼党支部书记。2001年12月至今任本公司副总经理。
燕林豹先生，中共党员，工程师。1988年7月至2004年2月历任黄河厂电视技术处设计师、党委办公室秘书，雷达分公司办公室主任，电视分公司办公室主任，厂部办公室副主任、主任，黄河厂副厂长，2004年2月至今任陕西黄河集团有限公司副总经理。
张迎建先生，中共党员，高级经济师。1993年1月至2004年11月历任黄河厂计划生产部综合计划处处长、厂计划处处长、厂规划部部长、企管处处长、副总经济师。2004年11月至今任陕西黄河集团有限公司副总经济师。
马治国先生，中共党员，法学教授、硕士生导师、律师，西安交通大学法学硕士、管理学博士。1982年8月至2001年3月历任空军电讯工程学院教员，西安交通大学法律研究中心主任，陕西海普律师事务所主任，陕西大千律师事务所主任。2001年3月至今任西安交通大学法律系主任。
殷仲民先生，中共党员，经济学副教授，硕士生导师。1983年9月至1995年5月历任西安理工大学社科系教师，渣打银行深圳分行投资部经理助理，西安理工大学人文社科学院经济系主任。1995年5月至今任西安理工大学金融系主任。
李玉萍女士，副教授，硕士生导师，管理科学与工程博士在读。1986年7月至今任西北工业大学管理学院教师。
马陆霞女士，中共党员，高级经济师，中国人民大学工业经济学学士，陕西省第九届政协委员。1973年至1999年历任陕西省电力设计院系统设计工程师、技术经济室主任、院工会主席，陕西省电力投资公司财务处副处长、经营处处长。1999年至今任陕西省投资集团公司（陕西省电力投资公司）副总经济师，陕西省高新技术产业投资有限公司总经理，陕西省（中欧）中小企业促进发展中心主任。
赵浩义先生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。1979年至2003年3月历任商洛地区教育局副科长，商洛地委宣传部办公室主任，商洛地区广电局局长、党组书记，陕西省广播电视传输中心副主任。2003年3月至今任陕西省广播电视传输中心主任，2001年至今任陕广电副总经理、广电股份副总经理。
洪云女士，中共党员，高级会计师，上海财经大学国际工商管理学院研究生班在读。曾任西仪集团有限责任公司会计主管、财务部部长助理、副部长等职，现任广电股份副总会计师。
冯会明先生，中共党员，工程师。1989年7月至2001年10月历任黄河厂二车间工艺员、人事处干部，黄河机电人劳处人事管理室主任、人劳处副处长、人力资源部部长、纪委委员。2001年10月至今任公司人力资源部部长。
李道光先生，中共党员，经济师、政工师。1985年2月至1999年9月历任黄河机电二十八车间工段长、专职分会主席、工会委员，二车间党支部书记、副主任、主任，销售总公司办公室主任、党总支委员，技术服务处处长、党支部书记。1999年9月至今任本公司董事会秘书，2003年12月任公司副总经理，2004年6月兼任证券部部长。
2、任职情况
1）在股东单位任职情况
是否在股东单位
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
领取报酬津贴
李琦 陕广电 总经理 2001-07-01 是
王立群 陕广电 副总经理 2001-07-01 是
赵浩义 陕广电 副总经理 2001-07-01 是
燕林豹 黄河厂 副总经理 2004-02-01 是
张迎建 黄河厂 副总经济师 2004-11-01 是
2）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 副总经理
韩本毅
中技贸易股份有限公司 董事长
徐建选 陕西电视台 副台长
洪云 广电股份 副总会计师
任期起始
姓名 其他单位名称
日期
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2004-01
韩本毅
中技贸易股份有限公司 2004-03
徐建选 陕西电视台 2001-01
洪云 广电股份 2004-01
是否在其他单位
姓名 其他单位名称
领取报酬津贴
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 是
韩本毅
中技贸易股份有限公司 否
徐建选 陕西电视台 是
洪云 广电股份 是
（三）年度报酬情况
1、报酬的决策程序、报酬确定依据
公司董事(除执行董事、独立董事)、监事(除职工监事)均未在本公司领取报酬。独立董事的津贴经公司2002年度股东大会审议通过，标准为每人每月1750元（含税），按月发放，不享受其他待遇。公司对高级管理人员实行“工资（基本工资+岗位工资+其它补贴）+奖金”的薪酬方式，工资按公司《工资级别标准》确定，奖金按《员工激励办法》执行。
2、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
项 目 金 额
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 23.11
金额最高的前三名董事的报酬总额 10.36
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 12.24
独立董事的津贴 0.175（含税）人/月
独立董事的其他待遇 无
不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 韩本毅、李琦、谢建钢、王立
群、徐建选、燕林豹、张迎建
、赵浩义、洪云
3、报酬区间
报酬数额区间 人数
4万元以上 1
2－4万元 3
1－2万元 4
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了选举李琦先生、谢建钢先生为公司第四届董事会副董事长的议案、增选谢林平先生为公司董事并聘为总经理的议案；审议通过了谢建钢先生辞去公司总经理职务的议案、高恩喜先生辞去公司董事的议案。公司第四届监事会第八次会议审议通过了王兴春先生辞去公司监事的议案、增选洪云女士为公司监事的议案。上述离任董事、监事均因本人要求提出辞职请求并且已经公司2003年年度股东大会审议通过
报告期末本公司第四届董事会、监事会任期届满，第五届董事会、监事会已于2005年1月14日召开的2005年第一次临时股东大会选举产生，公司高管人员也经新一届董事会聘任产生。本节所述董事、监事、高管人员均为现任董事、监事、高管人员。
上述事项公告刊登在2004年2月17日、3月5日、4月21日及2005年1月15日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。
（五）公司员工情况
教育程度
博士 研究生 大学 大专
专业构成
销售人员 9 18
技术人员 35 54
财务人员 6 10
行政人员 1 4 20 13
其它人员 6 4
合 计 1 4 76 99
教育程度 中专 高中 合计
专业构成 7 6 40
销售人员 12 20 121
技术人员 2 18
财务人员 3 10 51
行政人员 5 15
其它人员 22 43 245
合 计
说明：公司需承担费用的离退休职工人数为0人。
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
本公司董事会和管理层很早就意识到：良好的公司治理是企业在市场竞争中保持常青的沃土，其意义在于把公司由一堆资产组合变成一个具有诚信、具有战略的法人。以此为长期目标，本公司严格按照中国证监会的要求，积极完善公司治理结构。报告期内，本公司主要做了以下三方面的工作：
1、制定和完善公司治理制度。按照中国证监会的公司治理文件要求和最新监管精神，本公司及时修订了《公司章程》，制订或重新制订了公司治理的文件，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会专门委员会工作制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《累积投票制实施细则》。本公司还拟将这些公司治理制度汇编成《陕西广电网络传媒股份有限公司公司治理指引》，以作为公司行动的指南。
2、公司“三会”和经理层协调有序运行。报告期内，公司“三会”和经理层一如既往地在各自的职权范围内相互制衡、有条运行、合规决策、切实执行，使不同组织对公司的规范与发展形成“合力”。
3、公司内部控制良好。公司在提高经营水平的同时，努力完善内部控制。首先进一步修订和完善了公司行政管理、财务管理、业务管理和人力资源管理方面的制度，使公司制订的体系更加完整、完善，使公司的内部运行有章可循；其次是在公司的日常管理中，严格按照上述制度所规定的程序和权限执行，从而使公司的运行更加安全有效。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事基本上能够遵守中国证监会的要求和本公司章程及《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，认真工作，对公司发生的重要事项公正、客观地发表独立意见，保障了董事会决策的科学性，维护了投资者的合法权益。同时，独立董事积极了解公司各方面的运作情况，并充分发挥在财务会计、法律、投资、管理方面的丰富经验，为公司的长远发展和规范运作发表专业的意见和建议，对公司董事会、经理层的规范运作及公司的发展起到了积极作用。在董事会专门委员会的建设和工作中，独立董事发挥了重要作用。
报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下：
1、2004年2月13日，独立董事就公司对外担保情况，董事、高管人员任免及变更坏帐损失核算办法分别发表独立意见，详见公司《2003年年度报告》。
2、2004年3月3日，独立董事就公司拟以募集资金收购广电股份11个地市的有线电视网络资产构成的关联交易及收购宝鸡广电15%股权构成的关联交易分别发表独立意见，详见3月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
3、2004年8月9日，独立董事就公司对外担保情况出具专项说明并发表独立意见，详见8月11日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
4、2004年8月16日，独立董事就公司对拟收购广电股份11个地市的有线电视网络资产评估情况发表独立意见，详见8月17日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
5、2004年12月9日，独立董事就公司董事会换届选举董事发表独立意见，详见12月11日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
报告期内独立董事出席董事会情况如下：
本年应参加董事会 亲自出席 委托出席
独立董事姓名
次数 （次） （次）
马治国 8 5 2
殷仲民 8 7 1
李玉萍 8 7 1
贾平凹 8 5 0
马陆霞 8 6 0
缺席 备注
独立董事姓名
（次）
马治国 1
殷仲民 0
李玉萍 0
贾平凹 3 任期届满已离任
马陆霞 2
报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。
（三）公司的独立性
业务方面：本公司主要以有线电视网络运营、电视广告代理、影视制作为主营业务，拥有独立的有线电视网络资产及其配套设施以及开展相关业务的政府许可，具有自主经营能力，完全独立于控股股东。
人员方面：本公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，进入本公司的员工由公司与其签订劳动合同，并由公司人力资源部统一进行管理。本公司的员工管理从管理制度、劳动合同和管理部门三方面保证了与控股股东陕广电完全分开。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，在本公司领取薪酬，不在陕广电兼任任何职务。控股股东陕广电向本公司推荐董事人选时，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定，通过合法程序进行，不存在干预本公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。
资产方面：本公司拥有独立的有线电视网络设备、广告代理权，亦拥有独立的有线电视网络运营、广告代理、影视制作等经营系统。本公司与股东的关联交易按照审计值或评估值进行交易，并以合同形式确定双方的权利义务关系。不存在股东通过有偿或无偿方式违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。
机构方面：本公司设立了相关的管理和业务经营部门，拥有完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，不存在混合经营、合署办公情况。
财务方面：本公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐号，不存在与股东共用银行帐户的情况，亦不存在将资金存入股东的财务公司或结算中心帐户的情况。本公司的财务决策依据相关财务制度以及《公司章程》等规定的决策程序独立进行，不存在股东干预公司资金使用的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
本公司根据公司经营业务开拓和长远发展规划的需要，形成了针对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。公司董事会下设了薪酬与考核委员会，委员会制订了高管人员工作业绩与绩效的考核体系与标准，以激励高级管理人员的积极性。
选择机制：根据本公司具体发展需要，依照公司章程规定，遵循德才兼备的原则，由董事会提名委员会提名，经董事会确定公司高级管理人员的聘任（董事会秘书由董事会委任，副总经理、财务负责人由总经理提名），总经理任期为三年。
考评机制：由董事会薪酬与考核委员会按年度对本公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，其中副总经理、财务负责人先经总经理考评，并根据考评结果决定下一年度的薪金定级、岗位安排直至续聘与否。
激励机制：公司对高级管理人员实行“工资（基本工资+岗位工资+其它补贴）+奖金”的薪酬方式，工资按公司《工资级别标准》确定，奖金按《员工激励办法》执行。
约束机制：本公司与全体高管人员签订《劳动合同》，并根据财务、人事管理等内部管理制度，对其履职行为、权限、职责等作了相应的约束。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况
2004年3月5日，公司发布了召开2003年年度股东大会的会议通知；2004年3月30日公司发布关于2003年年度股东大会临时议案的公告；2004年4月2日，公司发布关于延期召开2003年年度股东大会的通知公告，会议召开时间由2004年4月9日延期至2004年4月20日。上述事项刊登在2004年3月6日、4月1日、4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。2004年4月20日，公司2003年度股东大会在西安市太白南路363号影视大酒店十四楼会议室召开，会议召开的时间和地点与通知和公告的内容一致。
2、股东大会通过的决议及披露情况
1）审议通过了2003年度董事会工作报告；
2）审议通过了2003年度监事会工作报告；
3）审议通过了每10股送1股派0.3元（含税）的2003年度利润分配方案；
4）审议通过了2003年年度报告及摘要；
5）审议通过了高恩喜先生辞去本公司董事的议案；
6）审议通过了增选谢林平先生为本公司董事的议案；
7）审议通过了续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2004年年度财务报告审计机构的议案；
8）审议通过了《关于本公司符合增发新股条件的情况说明》；
9）审议通过了本公司本次增发新股方案
(1)发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
(2)每股面值：人民币1.00元。
(3)发行数量：不超过8000万股。
(4)发行对象：在上海证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金（国家法律、法规禁止购买者除外）。
(5)发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者（含自然人、法人和证券投资基金）和网下对机构投资者（含法人和证券投资基金）累计投标询价发行的方式。在本次增发网上认购时，本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。
(6)发行定价：本次增发新股的价格下限根据刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或刊登招股意向书前一个交易日收盘价按一定折扣确定，上限拟定为刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或前一个交易日收盘价。最终发行价格将依据网上对社会公众投资者（含原A股流通股股股东）和网下对机构投资者累计投标询价的结果，由发行人（本公司）和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
(7)募集资金数额及募集资金投向：本次增发新股拟募集资金不超过人民币10亿元，依照项目的轻重缓急程度按顺序投入到以下两个项目：
①收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司有线电视网络资产项目
②投资建设西安市区有线数字电视整体平移项目
10）审议通过了本公司本次增发新股募集资金运用可行性的议案；
11）审议通过了本公司本次增发新股决议有效期的议案；
12）审议通过了关于提请股东大会审议并授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案；
13）审议通过了本公司本次增发新股后新老股东共享公司滚存利润的议案；
14）审议通过了本公司本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案；
15）审议通过了《有线电视网络资产转让协议》；
16）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
17）审议通过了广电股份与本公司签订的《股权转让协议》；
18）审议通过了变更公司经营范围、并相应修改公司《章程》部分条款的议案；
19）审议通过了王兴春先生辞去本公司监事职务的议案；
20）审议通过了增选洪云女士为本公司监事的议案；
21）本公司与陕西电视台签订的《＜关于购买部分频道广告业务全面代理权的协议＞之补充协议》；
上述第14、15、17项议案，关联股东陕广电均回避表决。本次股东大会决议公告已于2004年4月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。
（二）临时股东大会情况
1、2004年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年8月11日，公司发布召开2004年第一次临时股东大会的通知，公告刊登在8月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。2004年9月10日，公司2004年第一次临时股东大会在西安市太白南路363号影视大酒店十四楼会议室召开，会议召开的时间和地点与通知内容一致。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
1）审议通过了《关于调整本公司2004年度增发新股募集资金数额及募集资金投向的议案》
鉴于目前国家对宏观经济的调控政策和国内股票市场低迷的市况，本公司与保荐机构（主承销商）经过充分的协商与沟通，拟将2004年度增发新股募集资金数额调整为不超过人民币6.8亿元，全部用于“收购广电股份有线电视网络资产项目”，募集资金不再用于“投资建设西安市区有线数字电视整体平移项目”。由于募集资金数额低于项目所需资金，不足部分本公司拟通过银行贷款等其它方式解决。本次增发其它有关事项不变。
2）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
临时股东大会决议公告已于2004年9月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况
2004年，公司按既定的中长期发展规划稳步运行，致力于产业结构调整和业务整合，强化突出主营业务，通过稳健经营和集约管理，使公司资产结构不断趋于合理，财务状况不断改善，各项业务取得了较好的经营业绩。报告期内公司实现主营业务收入21982.60万元，同比增加1.26%；主营业务利润4607.59万元，同比增加3.43%；净利润1703.10万元，同比下降12.55%，净利润下降的原因主要是公司财务费用增加、子公司宝鸡广电本报告期未能享受有线电视费收入税收减免政策。由于宝鸡广电的税收优惠政策需当地税务部门逐年审核确认，目前暂未取得确认文件，故仍计提了所得税；等取得确认文件后，再予以调整。
1、公司主营业务的范围及其经营情况
1）公司主营业务经营情况的说明
报告期内，公司在西安市工商行政管理局办理《企业法人营业执照》变更手续，经核准的公司经营范围变更为：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；广播影视节目收转、传送(许可证期限至2007年3月9日)；广播电视网络信息服务、咨询；广播影视节目策划、制作、发行；有线广播电视分配网的设计与施工；卫星地面接收设施设计、安装、施工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；房地产开发、承办体育比赛、承办文艺演出及会展(取得审批后经营)；以下项目由分支机构经营：体育场馆设施经营管理，体育健身项目的开发、经营。
2）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
广告代理 192,547,811.71 87.59
有线电视网络运营 23,921,717.39 10.88
软件开发 543,800.97 0.25
影视制作 2,812,650.00 1.28
其中:关联交易 692,445.24 0.31
合计 219,825,980.07 100.00
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
广告代理 32,702,421.85 70.98
有线电视网络运营 12,427,371.12 26.97
软件开发 264,082.15 0.57
影视制作 682,056.50 1.48
其中:关联交易 669,594.54 1.45
合计 46,075,931.62 100.00
3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
西安地区 193,575,612.68 88.06
宝鸡地区 23,921,717.39 10.88
北京地区 2,328,650.00 1.06
其中:关联交易 692,445.24 0.31
合计 219,825,980.07 100.00
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
西安地区 33,211,129.42 72.08
宝鸡地区 12,427,371.12 26.97
北京地区 437,431.08 0.95
其中:关联交易 669,594.54 1.45
合计 46,075,931.62 100.00
4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
广告代理 192,547,811.71 157,942,074.30 18.00
有线电视网络运营 23,921,717.39 10,694,353.15 55.29
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）主要控股公司的经营情况及业绩
(1)宝鸡广电网络传媒有限责任公司
该公司成立于2002年3月11日，注册资本6,744.90万元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询；广播电视及信息网络设备的研制、生产、销售；受托管理、经营有线网络；家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备的制造销售；房地产开发。宝鸡广电是本公司和广电股份合资设立的，本公司持有其84%的股权。宝鸡广电2004年末总资产9089.24万元，净资产8396.39万元，2004年度主营业务收入2392.17万元，净利润为650.27万元，较去年同期增长47.12%。报告期该公司为本公司贡献的净利润为524.22万元，占公司净利润的30.78%。
(2)西安广才科技有限责任公司
该公司成立于2002年5月17日，注册资本400万元，经营范围：计算机软件开发；计算机网络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询；电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售；多媒体动画设计。本公司目前持有该公司82.5%的股权。该公司2004年末总资产378.97万元，净资产349.99万元，2004年度主营业务收入54.38万元，净利润为-15.40万元。该公司开发制作的多媒体电子出版物《中华传统美德格言》荣获第三届“国家电子出版物奖”。该奖项由国家新闻出版总署主办，是全国电子出版物的政府最高奖，也是我国目前规格最高、最具权威性的奖项。由于该公司开发的产品取得市场认同尚有一个的过程，故报告期内没有达到预期效果，2005年公司将以市场为导向，加大市场营销力度，争取盈利。
(3)北京泽万达影像技术有限公司
该公司成立于2003年9月3日，注册资本300万元，主要从事全息虚拟影像合成、视频捕捉、三维动画等影像技术的开发与应用等。本公司持有其95%的股份。该公司2004年末总资产422.88万元，净资产234.66万元，2004年度主营业务收入232.86万元，净利润为-65.34万元。该公司是新设立并开始运营的，公司前期较高的开办费用是未能盈利的主要原因。近日在电视台热播的央视版《天龙八部》的动画后期制作就是由该公司制作完成的，该公司目前还承接了《吕梁英雄传》、《神雕侠侣》等电视剧的动画制作，2005年有望取得一定的收益。
2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润
有线电视网络规划建
宝鸡广电 信息传播 650.27
设管理
占上市公
参股公司贡献
公司名称 司净利润
的投资收益
的比重(%)
宝鸡广电 524.22 30.78
3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 630.21 占采购总额比重 78.12%
前五名销售客户销售金额合计 7038.39 占销售总额比重 32.02%
4、经营中的问题与困难以及解决方案
在有线电视网络运营方面，本公司的控股子公司宝鸡广电所辖的用户区域仅为宝鸡市城区（不含陈仓区），市场容量有限，用户规模较小，网络经营实力较弱，业务收入总额不高。对此，本公司一方面通过向广电股份收购股权增持对宝鸡广电的持股比例，以增加公司资产量；另一方面加强对宝鸡广电的经营管理，采取提高网络信息服务质量、加强节目源的选择、增加传送的频道数量、加大市场营销力度等经营手段稳定老客户、增加新客户。从长远发展考虑，公司拟以增发募集资金收购陕西省其它地市有线电视网络资产，以实现本公司在该项业务领域规模和盈利的快速增长。
在广告代理方面，公司收入构成中此项业务占有较高的比例，该业务的变动会给公司经营带来较大影响，同时公司与陕西电视台签订的四个频道五年的全面广告代理业务即将于2006年到期。鉴于此，公司于报告期内与陕西电视台签署了《关于购买部分频道广告业务全面代理权的补充协议》，约定2006年原协议到期后，双方再续签该协议5年。这样，至2011年，公司上述广告代理权获得了充分的法律保障，从而保证了本公司未来该项业务的稳定性。
在影视制作方面，公司投资组建的北京泽万达影像技术有限公司，在影视作品后期制作方面具有较强的技术能力。目前在全国各大电视台热播的央视版《天龙八部》的后期制作就是由该公司制作完成的。但是，公司在此项业务领域还属起步阶段，在经营管理等方面存在经验不足的问题，公司将加强这方面的学习和实践，引进专业人才，以取得更高的收益。
在新业务开展方面，本公司利用2003年底收购的陕西省渭南体育馆，承办了2004年度乒乓球超级联赛陕西银河俱乐部的主场比赛、《秦之声》栏目的演出和多场职工文艺汇演，取得了一些收益。本公司正与体育场馆经营方面具有丰富资源和经验的实体联系，探讨学习对该类资产进行市场化经营和管理的经验，加强公司在体育馆经营领域的经营管理与市场运作能力。
5、本公司未对报告期的盈利作过预测。
（二）公司投资情况
报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
报告期内公司非募集资金投资项目仅一项，即以实物资产和货币资金投资(两项合计作价1149万元)收购宝鸡广电15%股权。通过此次股权收购，公司持有宝鸡广电的股份增至84%。本年度投资额较上年有所下降，下降幅度为30.57%。投资具体事项详见“十、重要事项之（二）1、收购资产情况”。
（三）公司财务状况
1、经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 280,138,582.48 313,851,841.41
主营业务利润 46,075,931.62 44,547,836.98
净利润 17,030,963.07 19,474,469.31
现金及现金等价物净增加额 -688,583.83 35,703,347.60
股东权益 175,877,405.10 161,888,907.05
项目名称 增减额 增减幅度%
总资产 -33,713,258.93 -10.74
主营业务利润 1,528,094.64 3.43
净利润 -2,443,506.24 -12.55
现金及现金等价物净增加额 -36,391,931.43 -
股东权益 13,988,498.05 8.64
变动原因：
(1)总资产减少主要由于报告期内公司归还短期银行借款。
(2)主营业务利润增加系主营业务收入增加所致。
(3)净利润减少由于公司财务费用增加、子公司宝鸡广电报告期内未能享受税收减免政策。
(4)现金及现金等价物减少是由于报告期内公司归还短期银行借款。
(5)股东权益增加由于本年度盈利。
2、会计估计变更
报告期内，根据证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求：“上市公司……也不得不计提或少计提关联方欠款可能发生的坏帐损失”，2004年3月3日经第四届董事会第十六次会议审议通过修改了公司坏帐准备核算办法。
原坏帐损失核算办法为：本公司采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收帐款（包括应收帐款、其他应收款）余额之和扣除关联单位往来款后，按帐龄法计提坏帐准备，具体比例如下：
帐龄 计提比例
1年之内（包括1年） 3%
1-2年（包括2年） 5%
2-3年（包括3年） 15%
3-4年（包括4年） 30%
4-5年（包括5年） 50%
5年以上 100%
变更后为：采用备抵法核算，坏帐准备按年末应收帐款（包括应收帐款、其他应收款）余额，采用帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例与原计提比例相同。本办法自2004年1月1日起执行。
上述事项公告刊登在2004年3月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此发表了独立意见认为：公司按照证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》中对关联方计提坏帐准备的要求，及时对公司坏帐准备核算的范围进行了调整，将关联单位往来款也并入核算范围，按帐龄分析法计提坏帐准备。本公司此次会计估计变更，更能真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，也使公司财务信息披露更真实、完整。
报告期内经公司努力，关联方黄河科技已全部归还了对本公司的应付款；同时，公司在实际运作中严格控制关联方占用公司资金的行为，报告期内基本未发生此类事项，因此，此次会计估计的变更对本公司本报告期的财务状况影响很小。
（四）生产经营环境以及宏观政策、法规的变化
报告期内，公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生变化。
（五）新年度经营计划
2005年是公司总体发展战略中关键的一年，要继续保持稳步增长的态势，实现公司可持续发展的经营目标，努力做好以下几方面工作：第一，在确保资产质量的前提下，加快各项业务的健康发展，切实控制经营风险，实现综合效益稳步提高；第二，重点加强对子公司的管理，增强其风险意识和进取意识，提升经营业绩，提高对公司的利润贡献率；第三，强化内部管理，在完善制度的同时，加强制度的落实和检查，进一步提高规范运作水平。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)公司第四届董事会第十五次会议于2004年2月13日以现场召集方式在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议审议通过了《2003年度总经理工作报告》、《2003年度董事会工作报告》、《2003年度财务工作报告》、《2003年度利润分配预案》、《2003年年度报告》及摘要、《关于选举李琦先生为本公司副董事长的议案》、《关于谢建钢先生辞去本公司总经理职务的议案》、《关于选举谢建钢先生为副董事长的议案》、《关于高恩喜先生辞去本公司董事的议案》、《关于增选谢林平先生为本公司董事的议案》、《关于聘任谢林平先生为本公司总经理的议案》、《上市公司建立现代企业制度自查报告》、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2004年年度财务报告审计机构的议案》。
2)公司第四届董事会第十六次会议于2004年3月3日以现场召集方式在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合增发新股条件的情况说明》、《公司增发新股方案》、《关于公司增发新股募集资金运用可行性的议案》、《关于增发新股决议有效期的议案》、《关于提请股东大会审议并授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》、《关于本次增发新股后新老股东共享公司滚存利润的议案》、《本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案》、《有线电视网络资产收购协议》、《前次募集资金使用情况的说明》、《关于修改公司坏帐准备核算办法的议案》、《关于广电股份与本公司签订的
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